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南方转型混合(001667)

2020-07-07     1.32201.0703%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)37,543,054.3820,642,564.0222,757,692.2317,623,912.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-93,572,569.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)197,369,688.80322,137,488.30331,551,284.13325,279,367.05
期末单位基金资产净值(元)1.031.010.920.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0021.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-17.40