行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方转型混合(001667)

2021-07-29     1.97502.3316%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,988,794.7221,105,084.06117,852,816.6345,554,752.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0094,181,081.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.590.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)441,790,847.99301,396,623.72293,014,071.64270,131,735.47
期末单位基金资产净值(元)1.991.881.841.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0081.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0084.100.00