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国寿安保智慧生活股票(001672)
2024-04-26
1.0980
2.0446%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
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2016-03-31
2015-12-31
至
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2023-03-31
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2022-06-30
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2021-03-31
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2020-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
48,374,177.09
-3,457,633.64
-417,197.94
8,748,942.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
464,990,365.98
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.56
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,720,363,916.78
2,101,137,485.08
1,327,299,884.29
1,293,023,955.27
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.18
1.42
1.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
6.33
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
128.60
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