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前海开源中国稀缺资产混合A(001679)

2020-12-03     2.62100.5370%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)93,177,474.0371,048,166.0993,256,986.8412,698,236.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,887,306,099.15977,917,513.88865,384,788.18456,932,552.93
期末单位基金资产净值(元)2.422.191.571.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00