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前海开源中国稀缺资产混合A(001679)

2021-09-17     2.88400.0694%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-192,376,508.50-164,496,768.78332,267,983.9393,177,474.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00577,333,791.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.590.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,000,350,716.987,624,230,334.213,035,337,335.581,887,306,099.15
期末单位基金资产净值(元)3.383.003.122.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00118.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00212.000.00