前海开源中国稀缺资产混合A(001679) - 搜狐基金

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财务数据

前海开源中国稀缺资产混合A(001679)

2026-09-09 1.6480

0.4266%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	19,409,143.34	105,387,399.47	140,816,975.64	84,014,910.97
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,840,740,892.84	1,926,037,558.81	2,181,508,302.90	2,242,627,180.88
期末单位基金资产净值(元)	1.85	1.73	1.75	1.69
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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