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九泰久利灵活配置混合(001680)

2018-12-04     0.84601.1962%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)13,060,703.441,672,152.814,445,546.7378,115,961.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-228,225,337.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,297,438,590.382,618,856,219.092,799,351,096.142,823,950,024.43
期末单位基金资产净值(元)0.850.870.930.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-7.37