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九泰久利灵活配置混合(001680) - 搜狐基金
九泰久利灵活配置混合(001680)
2018-12-04
0.84601.1962%
| 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
基金本期净收益(元) | 13,060,703.44 | 1,672,152.81 | 4,445,546.73 | 78,115,961.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -228,225,337.40 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,297,438,590.38 | 2,618,856,219.09 | 2,799,351,096.14 | 2,823,950,024.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.87 | 0.93 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.59 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.37 |