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汇添富沪港深新价值股票(001685)

2022-01-14     1.44700.3467%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)44,048,587.3030,872,684.2123,426,190.4725,036,235.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0065,546,163.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)420,644,283.19528,809,642.65566,663,733.19463,112,352.05
期末单位基金资产净值(元)1.691.861.551.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0044.32
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0058.90