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汇添富沪港深新价值股票(001685)

2020-01-20     1.1410-0.9549%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-3,587,518.876,829,804.86-22,764,600.54-7,267,479.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)271,025,931.12339,623,416.12331,100,806.30316,367,189.74
期末单位基金资产净值(元)1.031.091.080.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00