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南方香港成长混合(QDII)(001691)

2021-06-17     2.50900.7226%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)80,279,113.7032,423,142.3440,170,699.149,427,668.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,543,333,424.41890,982,994.45534,986,799.04241,884,655.77
期末单位基金资产净值(元)2.482.281.901.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00