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南方香港成长混合(QDII)(001691)

2021-01-25     2.64701.4176%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)32,423,142.3440,170,699.149,427,668.413,689,607.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)890,982,994.45534,986,799.04241,884,655.7797,353,944.22
期末单位基金资产净值(元)2.281.901.621.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00