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南方香港成长混合(QDII)(001691)
2024-04-19
1.2700
-2.1270%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
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2023-03-31
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2021-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-89,034,419.82
-29,353,409.24
-98,161,907.85
72,872,944.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-1,266,090,456.23
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-1.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,447,645,168.49
1,530,677,531.29
1,576,358,938.99
1,575,365,026.92
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.33
1.36
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-14.01
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
33.80
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