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中融产业升级混合(001701)

2021-12-08     3.08301.5815%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)24,451,945.0216,423,296.9410,309,747.185,907,004.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0058,497,974.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.800.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)219,864,900.04191,725,893.09180,005,951.12143,976,976.21
期末单位基金资产净值(元)2.852.642.322.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.130.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00163.700.000.00