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国联产业升级混合(001701)
2024-07-26
1.3760
1.0279%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2021-06-30
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2018-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-18,784,063.67
-32,832,233.46
-228,525,394.97
-36,516,304.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-16,874,085.73
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
307,328,560.02
387,750,636.31
489,301,536.92
451,692,028.48
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.50
1.56
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-20.33
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
96.03
0.00
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