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东方创新科技混合(001702)

2026-09-24     3.7890-2.9780%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)134,898,191.3393,210,035.20308,451,130.67157,851,716.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00388,510,704.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)983,436,451.59712,336,406.26783,115,700.66849,484,424.25
期末单位基金资产净值(元)5.282.812.712.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0059.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00170.540.00