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银华沪港深增长股票A(001703)

2022-01-18     2.46900.8578%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,482,992.3510,965,800.3914,196,405.0653,976,972.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00244,917,354.910.00121,029,175.52
单位基金可分配净收益(元)0.001.240.001.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)329,053,158.97585,612,112.83559,149,065.17302,136,810.54
期末单位基金资产净值(元)2.632.962.702.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.340.0067.44
基金累计净值增长率(%)0.00215.210.00199.22