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银华沪港深增长股票A(001703)

2024-04-22     1.7490-0.2282%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-21,683,026.47-5,097,161.89-5,765,289.45814,427.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0065,892,040.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.77
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)139,623,682.36140,608,699.14156,642,279.86166,115,136.14
期末单位基金资产净值(元)1.721.701.871.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00105.66