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诺安积极回报混合(001706)

2020-12-03     1.9280-0.1554%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)19,194,028.5910,385,708.444,076,409.834,503,084.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0060,042,325.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)275,933,943.99236,598,669.41209,249,003.40227,685,794.36
期末单位基金资产净值(元)1.721.481.311.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0048.300.000.00