行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安积极回报混合(001706)

2020-10-28     1.79600.7291%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)19,194,028.596,309,298.614,076,409.834,578,585.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0049,947,750.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)275,933,943.99236,598,669.41209,249,003.40227,685,794.36
期末单位基金资产净值(元)1.721.481.311.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0029.95
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0041.90