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诺安高端制造股票A(001707)
2026-09-18
2.1610
0.5116%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,302,228.65
4,577,778.64
11,196,988.99
10,720,586.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
73,164,734.82
90,061,870.85
94,503,527.72
102,133,877.46
期末单位基金资产净值(元)
2.41
2.19
2.16
2.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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