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诺安高端制造股票A(001707)

2022-09-28     1.4660-2.8496%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-7,472,620.94-7,756,713.147,850,276.249,282,430.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)134,083,707.67132,053,298.1899,618,397.8099,836,484.46
期末单位基金资产净值(元)1.711.521.851.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00