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工银新焦点灵活配置混合A(001715)

2020-10-29     2.04201.4911%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)11,764,983.507,283,784.645,409,753.594,655,517.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,007,159.880.007,095,241.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)165,081,607.79100,172,662.7225,601,303.1953,700,087.02
期末单位基金资产净值(元)1.941.701.291.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0035.300.0021.73
基金累计净值增长率(%)0.0069.800.0025.50