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工银新焦点灵活配置混合A(001715)
2025-06-17
2.0841
-0.1007%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-03-31
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2018-12-31
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2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
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2016-12-31
至
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2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
6,061,411.68
73,264.50
-1,386,609.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
42,468,925.77
40,264,194.05
34,699,262.97
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.03
1.88
1.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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