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工银新焦点灵活配置混合A(001715)
2026-10-28
4.7412
1.4117%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-1,437,586.90
62,162,813.71
6,892,004.91
6,278,071.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
223,841,423.06
129,417,520.68
107,259,687.60
57,193,600.73
期末单位基金资产净值(元)
4.97
4.89
3.18
3.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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