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工银新焦点灵活配置混合A(001715)

2024-06-21     1.7764-0.2639%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-802,145.23-11,243,001.95-1,888,881.98-2,607,388.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,217,705.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.630.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,374,656.2131,979,041.5437,614,792.8146,096,163.60
期末单位基金资产净值(元)1.691.651.802.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.080.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0064.710.000.00