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工银新焦点灵活配置混合A(001715)

2020-10-23     1.9630-2.6290%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,874,031.055,409,753.593,382,527.021,516,660.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,172,662.7225,601,303.1953,700,087.0267,223,739.38
期末单位基金资产净值(元)1.701.291.251.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00