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工银新焦点灵活配置混合A(001715)

2021-06-17     2.56641.2107%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)24,779,316.5826,497,132.3811,764,983.507,283,784.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0056,202,751.820.0025,007,159.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.670.000.42
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)193,426,087.89202,752,594.48165,081,607.79100,172,662.72
期末单位基金资产净值(元)2.282.411.941.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0091.710.0035.30
基金累计净值增长率(%)0.00140.600.0069.80