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工银前沿医疗股票A(001717)
2026-10-20
3.1380
2.5825%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
94,104,697.19
51,596,469.49
198,443,835.98
433,094,301.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,109,300,600.58
7,342,383,538.66
7,776,777,217.69
9,636,311,860.63
期末单位基金资产净值(元)
3.14
3.09
3.08
3.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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