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工银国家战略股票(001719)

2021-05-14     1.91802.5668%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)7,258,690.0216,788,981.1713,118,349.981,713,318.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0035,094,160.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,030,766.55174,198,826.10153,186,082.84120,955,873.02
期末单位基金资产净值(元)1.751.881.591.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0042.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0088.000.000.00