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工银国家战略股票(001719)

2022-06-29     2.36603.7719%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)8,149,516.4051,285,882.9935,546,865.2213,150,409.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00100,873,804.770.0044,374,303.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.990.000.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)316,873,542.66250,280,101.77254,799,494.61163,385,346.72
期末单位基金资产净值(元)2.472.462.371.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0031.060.003.35
基金累计净值增长率(%)0.00146.400.0094.30