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工银国家战略股票(001719)
2026-09-23
2.0810
-0.3352%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,778,786.51
2,385,035.17
11,184,143.77
11,873,761.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
130,699,475.34
134,675,256.26
163,193,778.07
187,476,290.55
期末单位基金资产净值(元)
2.32
2.04
2.13
2.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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