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工银国家战略股票(001719)
2024-09-11
1.3830
0.8017%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
至
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-5,991,213.69
-20,333,443.89
-21,457,912.47
7,437,044.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
162,941,619.87
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.75
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
308,657,644.82
300,524,696.97
379,220,476.45
656,644,904.08
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.66
1.75
2.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-22.26
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
75.30
0.00
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