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工银新增益混合(001721)

2020-07-13     1.18200.8532%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,015,968.701,021,922.152,541,211.763,131,075.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,387,826.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)223,149,805.37220,016,389.05219,776,311.88217,617,362.86
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.51
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.50