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汇添富高端制造股票(001725)

2021-10-28     2.6910-0.9205%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)220,160,865.7431,435,872.72130,684,108.81690,238,504.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00769,493,315.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,622,746,394.811,389,805,683.711,315,944,212.051,640,834,660.44
期末单位基金资产净值(元)2.642.472.222.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0062.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00136.20