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汇添富高端制造股票A(001725)
2024-05-06
2.3010
1.3210%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
25,855,435.14
-62,130,673.35
-117,452,502.07
-94,872,913.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,719,744,060.51
1,835,806,854.81
1,947,676,141.86
2,184,907,615.57
期末单位基金资产净值(元)
2.12
2.15
2.22
2.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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