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汇添富新兴消费股票(001726)

2020-08-07     1.6410-1.4414%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)20,294,494.6461,198,440.9328,217,404.9213,883,248.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)436,900,334.42332,083,421.51488,551,856.82554,095,675.81
期末单位基金资产净值(元)1.501.111.151.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00