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汇添富新兴消费股票(001726)

2020-07-03     1.50800.6004%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)61,198,440.9328,217,404.9213,883,248.0536,982,215.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)332,083,421.51488,551,856.82554,095,675.81563,595,742.87
期末单位基金资产净值(元)1.111.151.090.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00