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银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728)

2024-03-22     1.18200.5102%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,732,638.31-5,761,534.25-20,262,206.38-4,555,787.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0036,669,714.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,347,919.3195,865,376.70112,308,268.02125,853,035.11
期末单位基金资产净值(元)1.271.281.491.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0048.500.00