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泰达宏利量化股票(001733)

2021-06-11     1.4730-0.7412%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)8,472,926.6831,247,589.1024,443,457.873,920,578.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0053,744,115.840.009,829,210.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)208,874,320.10245,417,630.66219,481,387.05136,383,057.40
期末单位基金资产净值(元)1.391.421.261.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0037.480.004.66
基金累计净值增长率(%)0.0041.600.007.80