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大摩新趋势混合(001738)

2020-12-28     1.0333-0.6347%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)10,244,129.792,598,862.834,558,711.4721,246,242.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-15,431,441.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,428,916.53123,193,630.6598,999,648.63124,795,092.06
期末单位基金资产净值(元)1.010.960.890.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0025.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-6.66