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中融融安二号混合(001739)

2022-05-27     1.08100.5581%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-7,250,282.169,082,858.044,651,903.914,906,101.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0039,375,877.230.0017,039,768.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,559,560.40181,923,569.50174,163,849.8386,977,166.16
期末单位基金资产净值(元)1.121.281.221.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.190.00-2.28
基金累计净值增长率(%)0.0026.090.0027.27