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光大保德信中国制造混合A(001740)
2024-07-26
1.6590
2.6609%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
至
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2023-06-30
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2022-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
13,200,723.71
-90,902,432.19
-84,762,936.85
551,111.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
212,761,362.54
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.58
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
601,185,974.53
617,336,010.13
689,415,243.24
782,164,088.29
期末单位基金资产净值(元)
1.72
1.72
1.87
2.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-9.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
107.43
0.00
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