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光大保德信中国制造混合(001740)

2022-05-13     2.04401.2382%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-82,186,557.05123,779,597.0789,989,611.6267,486,782.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,143,373,395.901,614,691,508.281,379,441,490.881,277,851,305.22
期末单位基金资产净值(元)2.182.932.542.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00