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光大保德信中国制造混合A(001740)

2024-06-14     1.76000.7441%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-90,902,432.19-47,329,936.61551,111.72-37,984,111.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00277,871,903.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.70
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)617,336,010.13689,415,243.24782,164,088.29861,566,491.58
期末单位基金资产净值(元)1.721.872.012.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00140.80