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广发百发大数据精选混合E(001742)
2024-09-19
0.9390
0.1066%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-9,091,848.59
-8,260,621.97
-35,335,797.22
-16,419,481.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-3,344,725.12
0.00
2,001,474.50
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.02
0.00
0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
160,599,685.19
165,173,054.07
166,323,119.56
170,986,379.03
期末单位基金资产净值(元)
0.98
1.01
1.01
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-3.16
0.00
-17.32
0.00
基金累计净值增长率(%)
-2.00
0.00
1.20
0.00
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