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诺安优选回报混合(001743)

2021-10-25     1.58600.3163%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)547,227.22120,466.521,948,842.7011,730.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00668,619.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,538,222.8412,193,099.878,669,911.863,923,173.70
期末单位基金资产净值(元)1.461.241.101.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0036.670.00