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易方达瑞富混合I(001745)

2025-06-10     1.4460-0.0691%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.008,340,007.04910,072.432,490,301.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0048,609,614.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00214,348,885.32212,347,878.77212,893,717.87
期末单位基金资产净值(元)0.001.441.441.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0062.560.000.00