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易方达瑞富混合E(001746)

2024-06-19     1.38400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-354,721.641,142,414.242,755,928.061,000,850.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0036,394,645.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)97,215,371.54137,469,596.15226,564,069.47199,978,349.84
期末单位基金资产净值(元)1.351.321.321.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0047.32