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易方达瑞富混合E(001746)

2024-07-26     1.39300.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,128,193.93-354,721.644,899,193.222,755,928.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0027,139,939.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)101,047,427.8697,215,371.54137,469,596.15226,564,069.47
期末单位基金资产净值(元)1.391.351.321.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0048.680.00