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易方达瑞祺混合I(001747)

2020-09-28     1.39900.2149%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)25,158,256.2011,701,930.358,841,776.983,874,004.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)50,768,001.130.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.200.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)342,039,187.67315,364,166.06305,558,223.98290,614,796.23
期末单位基金资产净值(元)1.311.211.181.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)11.910.000.000.00
基金累计净值增长率(%)31.500.000.000.00