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招商中国机遇股票(001749)

2023-01-20     1.71701.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-30,158,034.8823,702,576.74-156,978,709.89-102,754,947.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00171,751,651.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.770.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)341,600,231.62388,860,948.88447,374,085.98456,668,554.18
期末单位基金资产净值(元)1.651.852.011.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-18.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00100.900.00