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华商信用增强债券A(001751)
2025-06-03
1.6040
0.1248%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2016-03-31
2015-12-31
至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
282,669,983.29
-124,270,172.14
-246,268,969.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
59,365,824.18
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
3,498,973,671.04
3,717,943,017.40
3,801,825,469.31
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.52
1.44
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-1.51
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
36.70
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