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嘉实主题增强混合(001757) - 搜狐基金
嘉实主题增强混合(001757)
2018-12-20
1.1110
1.4612%
| 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
基金本期净收益(元) | 6,763,172.37 | -6,709,890.80 | 4,163,942.65 | 33,541,270.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,828,383.34 | 681,219,280.56 | 860,873,471.86 | 930,085,030.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |