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嘉实主题增强混合(001757)

2018-12-20     1.11101.4612%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)6,763,172.37-6,709,890.804,163,942.6579,886,772.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0075,218,320.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,828,383.34681,219,280.56860,873,471.86930,085,030.03
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.80