行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实创新成长混合(001760)

2022-08-17     1.2100-1.0630%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-2,528,613.27-4,414,315.4351,136,323.16-8,883,721.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,963,749.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,834,575.6041,344,442.3654,954,865.8852,445,775.66
期末单位基金资产净值(元)1.171.081.411.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.500.00