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嘉实创新成长混合(001760)

2021-05-07     1.3220-1.7100%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)39,279,207.22-25,415,344.1339,831,888.294,453,395.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00515,143.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)422,700,573.08453,983,864.48377,787,961.0671,218,361.27
期末单位基金资产净值(元)1.341.471.221.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0020.80
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.90