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前海开源嘉鑫混合A(001765)

2021-07-23     1.2880-0.2324%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,887,692.349,158,746.8641,439,693.4619,634,265.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0068,335,240.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)311,967,652.26333,937,483.87417,759,519.00435,717,051.74
期末单位基金资产净值(元)1.281.231.211.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.600.00