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前海开源嘉鑫混合A(001765)

2024-06-18     1.21800.0822%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-42,344.74-1,463,564.50-108,005.34-895,918.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00385,624.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,322,739.632,292,434.9314,691,075.5817,694,370.40
期末单位基金资产净值(元)1.221.201.211.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0050.430.000.00