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摩根医疗健康股票A(001766)

2024-02-23     1.3058-0.1606%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-8,788,144.00-53,575,345.11-86,387,851.03-11,434,044.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00284,469,045.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.540.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)699,923,042.24701,233,464.29812,614,943.52924,488,422.83
期末单位基金资产净值(元)1.431.421.541.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0053.860.00