摩根医疗健康股票A(001766) - 搜狐基金

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摩根医疗健康股票A(001766)

2026-10-21 1.5531

0.3619%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	12,701,725.49	15,648,008.56	3,484,217.52	15,965,796.02
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	415,634,791.61	429,884,879.83	453,389,113.08	544,994,266.94
期末单位基金资产净值(元)	1.60	1.52	1.47	1.68
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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