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上投摩根医疗健康股票(001766)

2021-10-15     2.6674-1.5465%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)226,248,767.6242,788,060.10453,688,342.56187,425,794.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)691,822,342.700.00605,265,279.860.00
单位基金可分配净收益(元)1.520.001.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,365,327,832.451,351,159,522.851,430,009,547.781,294,657,673.38
期末单位基金资产净值(元)2.992.462.562.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.010.0079.240.00
基金累计净值增长率(%)199.060.00155.590.00