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前海开源嘉鑫混合C(001770)

2021-03-05     1.2160-0.1642%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)6,282,952.148,763,860.327,361,564.422,997,840.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,383,828.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)319,574,507.77285,007,717.8784,833,302.2780,600,476.42
期末单位基金资产净值(元)1.201.161.161.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.270.00