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前海开源嘉鑫混合C(001770)
2026-10-13
1.6700
0.1199%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2023-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-4,580,951.29
100,081,198.78
-59,367,013.33
99,003,790.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
851,613,793.28
1,222,425,915.93
1,660,768,235.56
1,402,458,487.37
期末单位基金资产净值(元)
2.17
2.05
2.46
2.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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