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鹏华弘泰混合C(001775)

2024-06-14     1.2281-0.0163%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)66,229.20-82,405.80-61,101.43-6,657.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,917,336.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,453,887.6318,927,788.8720,508,096.5823,089,091.40
期末单位基金资产净值(元)1.211.181.181.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.080.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.220.000.00