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鹏华弘泰混合C(001775)
2024-04-19
1.2216
0.1229%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
2023-12-31
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2023-03-31
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2022-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-82,405.80
-61,101.43
111,095.45
117,752.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,917,336.50
0.00
3,729,501.55
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.18
0.00
0.19
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,927,788.87
20,508,096.58
23,089,091.40
26,263,044.23
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.18
1.19
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.08
0.00
0.96
0.00
基金累计净值增长率(%)
18.22
0.00
19.26
0.00
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