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诺安改革趋势混合(001780)

2024-05-06     1.77401.7202%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-946,356.37-5,582,515.18-1,139,772.42-2,293,540.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,992,106.150.0024,753,544.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.770.000.98
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,278,126.6641,263,944.4344,356,196.0849,890,565.88
期末单位基金资产净值(元)1.741.771.841.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.170.00-0.55
基金累计净值增长率(%)0.0077.300.0098.50