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大成绝对收益混合发起C(001792)

2024-03-01     0.7630-0.2614%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-235,085.51-89,835.06-767,311.87-622,566.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-11,129,344.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,735,355.5517,091,323.4939,507,824.0824,764,226.79
期末单位基金资产净值(元)0.760.770.780.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-22.000.00