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大成绝对收益混合发起C(001792)
2025-03-07
0.7277
0.2342%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2016-12-31
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2016-03-31
2015-12-31
至
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2021-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-240,362.22
-395,292.15
-439,639.45
-88,479.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-5,251,480.65
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.24
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,554,696.72
15,567,891.47
16,783,480.94
42,083,094.52
期末单位基金资产净值(元)
0.73
0.73
0.76
0.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.36
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-23.83
0.00
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