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大成绝对收益混合发起C(001792)

2022-05-24     0.7930-0.5019%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)180,671.77-3,884,784.4286,208.63-29,877.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,081,049.550.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,174,254.3218,627,310.353,471,951.984,585,973.73
期末单位基金资产净值(元)0.800.820.840.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-18.000.000.00