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上投摩根文体休闲混合(001795)
2023-02-03
0.8682
0.0115%
主要财务指标
日期：
2022-12-22
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2022-03-31
基金本期净收益(元)
-332,452.47
-244,873.35
-565,378.97
-3,655,388.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
15,308,878.54
17,910,669.15
20,108,723.38
19,497,266.43
期末单位基金资产净值(元)
0.87
0.93
1.02
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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