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汇添富安鑫智选混合A(001796)

2023-02-03     0.9560-0.9326%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-4,035,224.79-31,793,425.64-58,320,940.11-25,218,203.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0015,614,172.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)255,265,724.96261,221,706.22315,675,234.34299,047,014.02
期末单位基金资产净值(元)0.890.911.101.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-16.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0045.400.00