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汇添富安鑫智选混合A(001796)

2021-10-15     1.39100.7971%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)36,267,332.5625,204,297.9916,784,904.4198,033,047.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)103,433,726.780.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.310.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)523,479,882.25442,208,619.52549,093,091.10579,953,172.94
期末单位基金资产净值(元)1.591.291.441.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.930.000.000.00
基金累计净值增长率(%)110.760.000.000.00