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泰康新回报灵活配置混合C(001799)
2025-05-15
1.4587
-0.1779%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
845,559.03
-688,664.91
-534,439.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,895,956.61
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.35
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
10,886,491.32
11,821,812.21
11,212,632.27
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.39
1.45
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.75
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
34.82
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