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泰康新回报灵活配置混合C(001799)

2023-11-29     1.4143-0.4154%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-446,557.39-346,937.8041,832.32-395,458.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,273,262.100.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.480.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,652,956.1913,525,599.8014,735,392.8414,681,856.03
期末单位基金资产净值(元)1.421.511.621.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0050.900.000.00