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泰康新回报灵活配置混合C(001799)

2022-08-12     1.6139-0.9817%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,015,086.16-1,931,391.623,332,695.91-276,962.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,132,176.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.930.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,413,793.0615,147,450.4020,213,154.2020,759,095.99
期末单位基金资产净值(元)1.731.612.061.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00105.760.00