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泰康新回报灵活配置混合C(001799)
2023-11-29
1.4143
-0.4154%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-446,557.39
-346,937.80
41,832.32
-395,458.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
4,273,262.10
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.48
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,652,956.19
13,525,599.80
14,735,392.84
14,681,856.03
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.51
1.62
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.10
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
50.90
0.00
0.00
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