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泰康新回报灵活配置混合C(001799)

2025-05-15     1.4587-0.1779%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00845,559.03-688,664.91-534,439.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,895,956.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0010,886,491.3211,821,812.2111,212,632.27
期末单位基金资产净值(元)0.001.391.451.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0034.82