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华安新乐享混合A(001800)

2021-06-21     1.32620.9976%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-4,616,507.503,430,051.21764,492.374,271,890.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0019,009,229.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,572,883.5458,194,023.4464,859,008.6478,749,541.89
期末单位基金资产净值(元)1.281.391.341.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.74
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.65