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易方达瑞财混合E(001803)
2024-04-26
1.0690
0.1874%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
至
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2023-03-31
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2022-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
100,795.09
359,617.70
113,493.62
205,541.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
326,771.23
0.00
218,675.54
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,154,049.20
8,652,784.06
8,799,992.90
8,366,848.92
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.04
1.04
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.23
0.00
4.72
基金累计净值增长率(%)
0.00
48.69
0.00
47.98
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