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银华互联网主题灵活配置混合A(001808)

2025-12-01     2.09601.6489%
主要财务指标
  日期:
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.00-9,619,863.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,919,815.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.0060,513,167.99
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.001.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0030.10