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银华互联网主题灵活配置混合A(001808)

2024-03-28     1.21802.6981%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,805,662.38-17,183,097.04-13,066,385.86-11,516,312.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0034,862,592.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.580.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,699,109.4278,420,331.72103,536,507.63126,686,029.93
期末单位基金资产净值(元)1.231.311.731.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0072.700.00