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银华互联网主题灵活配置混合(001808)

2020-08-11     1.6290-1.6898%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)7,675,750.349,147,213.2430,842,451.2611,710,728.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-390,802.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)97,254,489.3188,396,285.7271,047,204.4778,516,132.54
期末单位基金资产净值(元)1.431.101.010.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0060.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.900.00