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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)

2021-10-15     1.9080-0.9346%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)96,462,783.6538,268,659.5368,551,962.29128,824,372.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,451,640,090.271,611,719,649.881,607,356,578.341,816,149,028.51
期末单位基金资产净值(元)1.731.731.591.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00