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嘉实货币E(001812)
2022-09-30
0.4295
0.0000%
主要财务指标
日期：
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2016-09-30
2016-06-30
至
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2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
基金本期净收益(元)
1,120,752.56
588,304.55
763,230.93
781,001.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
113,165,195.98
112,298,866.35
128,037,284.88
148,860,068.74
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.95
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
17.79
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0.00
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