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华泰柏瑞激励动力混合A(001815)

2020-11-23     2.75200.4746%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)26,197,605.379,592,924.295,394,310.6812,550,480.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0017,424,776.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.59
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)199,319,769.37124,167,059.0162,420,029.8448,239,639.84
期末单位基金资产净值(元)2.762.651.871.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0055.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0069.87