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华泰柏瑞激励动力混合A(001815)

2022-01-21     2.4800-0.4815%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-17,984,431.7839,981,281.6919,162,668.6733,838,701.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00386,327,498.070.0068,413,172.76
单位基金可分配净收益(元)0.001.860.001.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,145,327,893.45837,686,004.17270,903,448.20160,623,177.99
期末单位基金资产净值(元)3.574.033.183.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.710.0097.96
基金累计净值增长率(%)0.00322.740.00236.28