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汇添富新睿精选混合A(001816)
2026-09-18
1.4990
3.1659%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
14,243,462.90
15,832,859.53
7,840,606.53
3,587,001.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,092,458,289.40
3,158,290,368.75
393,253,191.86
47,507,020.66
期末单位基金资产净值(元)
1.92
1.46
1.36
1.19
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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