行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商智能生活灵活配置混合A(001822)

2022-08-10     3.1530-0.3477%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-178,634,055.09-311,818,725.05101,798,035.9248,626,804.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00776,992,113.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,547,017,244.722,189,370,707.531,978,773,359.79582,159,953.68
期末单位基金资产净值(元)2.802.523.062.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0066.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00205.600.00