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国寿安保增金宝货币A(001826)

2024-11-13     0.37950.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)20,610,364.4256,547,995.0132,691,769.3641,730,873.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,414,361,881.546,477,214,536.856,801,252,699.577,608,586,257.93
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.220.000.00