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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827)
2026-10-20
2.3740
-0.5029%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
15,963,630.20
6,776,762.31
1,557,616.32
7,520,286.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
38,146,680.83
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.60
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
96,197,492.82
66,645,504.20
73,216,296.59
79,778,944.37
期末单位基金资产净值(元)
4.04
2.50
2.62
2.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
54.53
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
304.10
0.00
0.00
0.00
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